Trésorier Opérationnel H/F
Offre parue le 30 octobre 2026
Description du poste
Le cabinet CRIT Tertiaire recherche pour l'un de ses clients, un groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie, basé à Garenne Colombes, un(e) Trésorier Opérationnel (H/F), dans le cadre d'une mission de 12 mois minimum à pourvoir dès que possible. Au sein du département Trésorerie Opérationnelle – CSP Cash Management, vous assurez la gestion quotidienne des opérations de trésorerie, la sécurisation des flux financiers et le suivi des liquidités. Vous contribuez également à la fiabilisation des opérations, au respect des procédures de contrôle interne et à l'amélioration continue des processus. À ce titre, vous serez notamment amené(e) à : - Gestion quotidienne de la trésorerie : - Assurer le suivi des positions de trésorerie, des encaissements et des décaissements ; - Contrôler et valider les opérations bancaires ; - Réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités ; - Participer à l'élaboration des prévisions de trésorerie à court terme. - Gestion et sécurisation des flux financiers : - Garantir la bonne exécution des paiements et assurer le suivi des flux financiers ; - Traiter les relevés bancaires et effectuer les rapprochements bancaires ; - Identifier et résoudre les incidents de paiement ; - Veiller à la disponibilité des fonds nécessaires aux opérations. - Contrôle, reporting et amélioration continue : - Veiller au respect des procédures de contrôle interne et des exigences réglementaires ; - Participer à l'identification des risques opérationnels et aux travaux d'audit ; - Élaborer les reportings de trésorerie et suivre les indicateurs de performance (KPI) ; - Contribuer à l'optimisation et à l'automatisation des processus ; - Participer aux évolutions des outils de trésorerie, notamment SAP, Kyriba et autres TMS. Conditions du contrat : - Type : Intérim 12 mois - Temps de travail : Temps plein - Rémunération : Entre 35000 et 45000 EUR (EUR) par an - Avantages : RTT, CET, CSE
Profil recherché
Titulaire d'une formation Bac+5 en Finance, Trésorerie, Comptabilité ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 3 à 8 ans en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire. Vous disposez de solides connaissances en gestion de trésorerie d'entreprise, flux bancaires et moyens de paiement. Vous maîtrisez les outils de gestion de trésorerie (TMS) ainsi qu'Excel à un niveau avancé. Une bonne compréhension des dispositifs de contrôle financier et de gestion des risques est également attendue. Une expérience acquise au sein d'un groupe international constituera un véritable atout. Rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d'un excellent esprit d'analyse, vous êtes reconnu(e) pour votre réactivité et votre capacité à gérer les priorités. Votre sens du service, votre discrétion et votre aisance dans les échanges avec différents interlocuteurs seront essentiels pour réussir sur ce poste.
La Garenne-Colombes (92250)
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En résumé
Localisation
La Garenne-Colombes (92250)
Date de début
Dès que possible
Contrat
Intérim - Temps plein
Durée du contrat
12 mois
Salaire
35 000 € à 45 000 €
par an
Agence
PARIS Tertiaire
Autres informations
• Avantages salariaux : RTT - CET - CSE
• Fonctions : Comptabilité & Finance
• Statut : Agent de maîtrise
• Niveau étude : BAC+5
• Niveau d'expérience : 2-5 ans
A propos de l'entreprise
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