Trésorier opérationnel/ cash management H/F
Offre parue le 04 novembre 2026
Description du poste
Notre client, acteur majeur du secteur financier et bancaire, recherche un·e Trésorier·ère opérationnel·le / Cash Management en intérim pour une durée de 10 mois, à temps plein. Missions principales : - Gérer les positions de trésorerie quotidiennes et suivre les encaissements et décaissements - Contrôler et valider les opérations bancaires ; réaliser les équilibrages de comptes et les transferts de liquidités - Participer aux prévisions de trésorerie à court terme et veiller à la disponibilité des fonds - Garantir la bonne exécution des paiements, traiter les relevés bancaires et contribuer aux rapprochements bancaires - Suivre les incidents de paiement et proposer des actions correctives Conditions contractuelles : - Localisation : LA GARENNE COLOMBES - 92250 - Type de contrat : Intérim 10 mois - Temps de travail : Temps plein - Rémunération : Entre 40000 et 45000 EUR (EUR) par an - Avantages : Tickets Restaurant (TR), accès CSE UES, Compte Épargne Temps (CET)
Profil recherché
Profil recherché : Expérience et formation : - Minimum 3 à 8 ans d'expérience en trésorerie opérationnelle, cash management ou back-office bancaire - Formation de niveau BAC+5 (finance, trésorerie, comptabilité ou équivalent) Compétences techniques : - Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et des systèmes bancaires - Connaissance approfondie des opérations de cash management et des flux de liquidités - Expertise en rapprochements bancaires, équilibrages de comptes et transferts de fonds - Capacité à élaborer et analyser des prévisions de trésorerie à court terme - Maîtrise des normes de conformité bancaire et des procédures de contrôle interne - Aisance avec les outils informatiques (ERP, logiciels bancaires, Excel avancé) Savoir-être : - Rigueur et précision dans la gestion des données financières sensibles - Sens de l'organisation et capacité à gérer plusieurs priorités simultanément - Excellente communication et aptitude au travail en équipe - Autonomie et capacité à prendre des initiatives face aux incidents de paiement - Discrétion et respect de la confidentialité
La Garenne-Colombes (92250)
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En résumé
Localisation
La Garenne-Colombes (92250)
Date de début
09/11/2026
Contrat
Intérim - Temps plein
Durée du contrat
10 mois
Salaire
40 000 € à 45 000 €
par an
Agence
PARIS Banque Finance Assurance
Autres informations
• Avantages salariaux : TR // CSE UES // CET
• Fonctions : Comptabilité & Finance
• Statut : Cadre
• Niveau étude : BAC+5
• Niveau d'expérience : 5-7 ans
• Nombre de postes disponibles: 1
A propos de l'entreprise
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