Trésorier (H/FH/F, ST QUENTIN FALLAVIER (38), Intérim
Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Trésorier(ère) (H/F). Rattaché(e) au responsable Administratif et Financier ; et intégré(e) au sein du pôle comptable et finance, vous assurez la gestion opérationnelle et prévisionnelle de la trésorerie du groupe.
A ce tire, vous participerez activement à la modernisation des outils et des processus de gestion de trésorerie, notamment dans le cadre du déploiement d'un logiciel dédié.
Vos principales missions sont :
- D'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux, encaissements, décaissements).
- Réceptionner et contrôler les relevés bancaires.
- Réaliser et fiabiliser les rapprochements bancaires.
- Enregistrer les opérations bancaires et suivre les comptes de trésorerie.
- Suivre les caisses et comptes assimilés.
- Gérer les demandes de règlements internes et externes et accompagner les équipes opérationnelles.
- Suivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisations bancaires.
- Administrer les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, etc.).
- Élaborer les prévisions de trésorerie à court terme (3 mois) et analyser les écarts.
- Optimiser les flux financiers et les frais bancaires.
- Assurer les relations courantes avec les partenaires bancaires.
- Participer aux clôtures comptables (analyse, justification des comptes).
- Contribuer à la mise en place et au suivi des indicateurs (KPI), procédures et contrôles internes.
- Participer à l'amélioration continue des outils et processus (notamment logiciel de trésorerie).
Dans le cadre de vos fonctions, vous interagissez régulièrement avec les équipes internes (finance, RH, contrôle de gestion, direction de sites) ainsi qu'avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, éditeurs de logiciels).
A ce tire, vous participerez activement à la modernisation des outils et des processus de gestion de trésorerie, notamment dans le cadre du déploiement d'un logiciel dédié.
Vos principales missions sont :
- D'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux, encaissements, décaissements).
- Réceptionner et contrôler les relevés bancaires.
- Réaliser et fiabiliser les rapprochements bancaires.
- Enregistrer les opérations bancaires et suivre les comptes de trésorerie.
- Suivre les caisses et comptes assimilés.
- Gérer les demandes de règlements internes et externes et accompagner les équipes opérationnelles.
- Suivre les cautions bancaires, délégations de pouvoirs et autorisations bancaires.
- Administrer les moyens de paiement (cartes bancaires, chèques, etc.).
- Élaborer les prévisions de trésorerie à court terme (3 mois) et analyser les écarts.
- Optimiser les flux financiers et les frais bancaires.
- Assurer les relations courantes avec les partenaires bancaires.
- Participer aux clôtures comptables (analyse, justification des comptes).
- Contribuer à la mise en place et au suivi des indicateurs (KPI), procédures et contrôles internes.
- Participer à l'amélioration continue des outils et processus (notamment logiciel de trésorerie).
Dans le cadre de vos fonctions, vous interagissez régulièrement avec les équipes internes (finance, RH, contrôle de gestion, direction de sites) ainsi qu'avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, éditeurs de logiciels).
