Chargé des opérations clients H/F, FONTENAY SOUS BOIS (94), Intérim
Dans le cadre d'un remplacement, nous recherchons pour notre client bancaire, un(e) Chargé(e) des opérations clients, position de trésorerie et des systèmes d'échanges à Fontenay-sous-Bois - 94120.
Au sein de GTPS (Global Transaction & Payment Services) vous serez en charge de la gestion des moyens de paiements et des systèmes d'échanges interbancaires. Le service assure la gestion des paiements en EUR sur les systèmes d'échanges de paiements. Vous aurez notamment en charge :
Pôle anticipation de trésorerie :
- Centralisation et consolidation des annonces de trésorerie dans le but de calculer le solde prévisionnel de trésorerie,
- Communication et analyse du solde prévisionnel de trésorerie, organisée en points structurés, avec les trésoriers du groupe,
- Suivi des paiements et des déversements pour une anticipation de la trésorerie intra-journalière et pour le calcul du solde prévisionnel de trésorerie,
- Monitoring du compte de Société Générale en Banque de France, des positions dépositaires et des comptes Nostri, Lori
- Optimisation de l'utilisation de la liquidité intra-journalière en anticipant les mouvements de fonds annoncés par les différents services.
Pôle Post traitement
- Traitement des paiements reçus à Société Générale n'ayant pas fait l'objet d'un routage automatique aux clients internes,
- Identification des back-offices concernés par les paiements des marchés des capitaux,
- Gestion des recherches concernant les paiements transitant par les systèmes d'échanges,
- Gestion et suivi des comptes de suspens,
- Ajustement comptable des positions liées aux échanges de paiements interbancaires,
- Rapprochement bancaire entre les outils internes et les comptes de Société Générale auprès des systèmes d'échanges de paiements
- Gestion et participation à la résolution d'incidents (systèmes d'informations, paiements...).
- Gestion de la communication interbancaire (France et Europe) sur les sujets en lien avec les
Au sein de GTPS (Global Transaction & Payment Services) vous serez en charge de la gestion des moyens de paiements et des systèmes d'échanges interbancaires. Le service assure la gestion des paiements en EUR sur les systèmes d'échanges de paiements. Vous aurez notamment en charge :
Pôle anticipation de trésorerie :
- Centralisation et consolidation des annonces de trésorerie dans le but de calculer le solde prévisionnel de trésorerie,
- Communication et analyse du solde prévisionnel de trésorerie, organisée en points structurés, avec les trésoriers du groupe,
- Suivi des paiements et des déversements pour une anticipation de la trésorerie intra-journalière et pour le calcul du solde prévisionnel de trésorerie,
- Monitoring du compte de Société Générale en Banque de France, des positions dépositaires et des comptes Nostri, Lori
- Optimisation de l'utilisation de la liquidité intra-journalière en anticipant les mouvements de fonds annoncés par les différents services.
Pôle Post traitement
- Traitement des paiements reçus à Société Générale n'ayant pas fait l'objet d'un routage automatique aux clients internes,
- Identification des back-offices concernés par les paiements des marchés des capitaux,
- Gestion des recherches concernant les paiements transitant par les systèmes d'échanges,
- Gestion et suivi des comptes de suspens,
- Ajustement comptable des positions liées aux échanges de paiements interbancaires,
- Rapprochement bancaire entre les outils internes et les comptes de Société Générale auprès des systèmes d'échanges de paiements
- Gestion et participation à la résolution d'incidents (systèmes d'informations, paiements...).
- Gestion de la communication interbancaire (France et Europe) sur les sujets en lien avec les
