CRIT Experts & Cadres - La Défense accompagne un groupe reconnu du secteur des services aux entreprises dans le recrutement d'un(e) Trésorier(ère) en CDI afin de renforcer sa Direction Administrative et Financière.

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous prenez en charge la gestion de la trésorerie du groupe. À ce titre, vos principales responsabilités seront :

- Gestion quotidienne de la trésorerie : suivi des flux bancaires, équilibrage des comptes, arbitrages éventuels
- Élaboration des prévisionnels de trésorerie à court et moyen terme
- Suivi des lignes de financement (découverts, crédit court terme, engagements) et des relations bancaires
- Production de reportings financiers et tableaux de bord liés à la trésorerie
- Participation aux clôtures mensuelles : lettrage et justification des comptes de trésorerie
- Contribution active à l'amélioration des outils et des processus de gestion de trésorerie
- Collaboration étroite avec la comptabilité générale et les équipes opérationnelles