Nous sommes le cabinet CRIT Experts et Cadres - basé à La Défense, spécialisé dans le recrutement de profils qualifiés.
Nous recherchons actuellement, pour le compte de l'un de nos clients basé à Orgeval (78), un(e) Comptable Trésorerie dans le cadre d'un renfort d'équipe.

Salaire : 35 000 EUR brut annuel
Contrat : Intérim avec possibilité de CDI
Disponibilité : Immédiate

Vos missions principales :

Vous interviendrez sur l'ensemble de la gestion de la trésorerie quotidienne et des écritures associées :
-Gestion quotidienne de la trésorerie (prévisions, suivi des flux, équilibrage des comptes).
-Élaboration des prévisionnels de trésorerie court/moyen terme.
-Suivi des lignes de financement et des relations bancaires.
-Préparation des reportings financiers et tableaux de bord liés à la trésorerie.
-Contribution aux clôtures mensuelles et à la révision des comptes de trésorerie
-Amélioration continue des processus de cash management